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国寿安保基金管理有限公司

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国 企 股 票 发 起 式 C 国 寿 新 材 料 股 票 发 起 式 A 国 寿 新 材 料 股 票 发 起 式 C 国 寿 先 进 制 造 股 票 发 起 式 A 国 寿 先 进 制 造 股 票 发 起 式 C 国 寿 品 质 消 费 股 票 发 起 式 A 国 寿 品 质 消 费 股 票 发 起 式 C 国 寿 高 端 装 备 股 票 发 起 式 A 国 寿 高 端 装 备 股 票 发 起 式 C 国 寿 数 字 经 济 股 票 发 起 式 A 国 寿 数 字 经 济 股 票 发 起 式 C 国 寿 产 业 升 级 股 票 发 起 式 A 国 寿 产 业 升 级 股 票 发 起 式 C 国 寿 农 业 产 业 股 票 发 起 式 A 国 寿 农 业 产 业 股 票 发 起 式 C 混 合 基 金 基 金 名 称 产 品 特 色 国 寿 强 国 智 造 混 合 国 寿 灵 活 优 选 混 合 国 寿 核 心 产 业 混 合 国 寿 稳 健 回 报 A 国 寿 稳 健 回 报 C 国 寿 稳 恒 混 合 A 国 寿 稳 恒 混 合 C 国 寿 稳 惠 混 合 国 寿 稳 诚 混 合 A 国 寿 稳 诚 混 合 C 国 寿 稳 嘉 混 合 A 国 寿 稳 嘉 混 合 C 国 寿 稳 荣 混 合 A 国 寿 稳 荣 混 合 C 国 寿 稳 信 混 合 A 国 寿 稳 信 混 合 C 国 寿 稳 信 混 合 E 国 寿 稳 寿 混 合 A 国 寿 稳 寿 混 合 C 国 寿 稳 泰 一 年 A 国 寿 稳 泰 一 年 C 国 寿 策 略 精 选 混 合 （ L O F ） 国 寿 健 康 科 学 混 合 A 国 寿 健 康 科 学 混 合 C 国 寿 目 标 策 略 混 合 A 国 寿 目 标 策 略 混 合 C 国 寿 稳 吉 混 合 A 国 寿 稳 吉 混 合 C 国 寿 稳 瑞 混 合 A 国 寿 稳 瑞 混 合 C 国 寿 消 费 新 蓝 海 混 合 国 寿 华 兴 混 合 国 寿 新 蓝 筹 混 合 国 寿 研 究 精 选 混 合 A 国 寿 研 究 精 选 混 合 C 国 寿 科 创 混 合 ( L O F ） 国 寿 稳 丰 6 个 月 A 国 寿 稳 丰 6 个 月 C 国 寿 高 股 息 混 合 A 国 寿 高 股 息 混 合 C 国 寿 裕 安 混 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国 寿 聚 宝 盆 货 币 B 0 0 9 4 8 5 0 7 1 2 0 . 5 1 6 1 1 . 7 2 8 % 0 % 国 寿 增 金 宝 货 币 A 0 0 1 8 2 6 0 7 1 2 0 . 3 9 3 9 1 . 4 5 8 % 0 % 国 寿 增 金 宝 货 币 B 0 0 9 7 9 0 0 7 1 2 0 . 4 5 9 9 1 . 7 0 4 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 A 0 0 1 9 3 1 0 7 1 2 0 . 4 1 5 6 1 . 5 3 7 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 B 0 1 1 0 6 3 0 7 1 2 0 . 4 6 8 0 1 . 7 3 0 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 C 0 1 8 6 6 7 0 7 1 2 0 . 4 0 1 6 1 . 4 7 2 % 0 % 国 寿 薪 金 宝 货 币 A 0 0 0 8 9 5 0 7 1 2 0 . 3 8 5 8 1 . 5 4 7 % 0 % 国 寿 薪 金 宝 货 币 B 0 1 7 8 8 0 0 7 1 2 0 . 4 3 9 9 1 . 7 5 0 % 0 % 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 百 万 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 保 A [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 9 8 7 8 0 7 1 2 0 . 2 0 6 3 0 . 8 1 3 % 暂 停 交 易 国 保 B [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 9 8 7 9 0 7 1 2 0 . 3 4 2 0 1 . 3 1 9 % 暂 停 交 易 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 百 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 货 币 E [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 1 9 7 0 0 7 1 2 0 . 4 4 8 1 2 . 3 5 6 % 暂 停 交 易 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 智 慧 生 活 股 票 0 0 1 6 7 2 0 7 1 2 1 . 0 5 6 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国 寿 高 端 装 备 股 票 发 起 式 C 0 2 0 7 2 1 0 7 1 2 1 . 0 1 3 1 1 . 0 1 3 1 1 . 2 0 % 0 % 国 寿 数 字 经 济 股 票 发 起 式 A 0 2 0 7 2 2 0 7 1 2 1 . 0 6 2 9 1 . 0 6 2 9 1 . 2 7 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 数 字 经 济 股 票 发 起 式 C 0 2 0 7 2 3 0 7 1 2 1 . 0 6 1 9 1 . 0 6 1 9 1 . 2 6 % 0 % 国 寿 产 业 升 级 股 票 发 起 式 A 0 2 0 7 7 5 0 7 1 2 0 . 9 5 4 3 0 . 9 5 4 3 0 . 3 1 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 产 业 升 级 股 票 发 起 式 C 0 2 0 7 7 4 0 7 1 2 0 . 9 5 3 2 0 . 9 5 3 2 0 . 3 1 % 0 % 国 寿 中 证 5 0 0 E T F [ 申 购 赎 回 清 单 ] 5 1 0 5 6 0 0 7 1 2 1 . 1 2 7 8 0 . 5 2 2 2 0 . 3 7 % 暂 停 交 易 国 寿 中 证 5 0 0 E T F 联 接 0 0 1 2 4 1 0 7 1 2 0 . 5 1 6 0 0 . 5 1 6 0 0 . 3 5 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 1 3 年 国 开 债 A 0 0 7 0 1 0 0 7 1 2 1 . 0 5 8 1 1 . 1 7 1 1 0 . 0 4 % 0 . 5 % 0 . 2 0 % 国 寿 1 3 年 国 开 债 C 0 0 7 0 1 1 0 7 1 2 1 . 0 5 6 0 1 . 1 6 9 0 0 . 0 3 % 0 % 国 寿 沪 深 3 0 0 E T F [ 申 购 赎 回 清 单 ] 5 1 0 3 8 0 0 7 1 2 0 . 9 8 5 7 0 . 9 8 5 7 0 . 2 6 % 暂 停 交 易 国 寿 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 A 0 0 0 6 1 3 0 7 1 2 0 . 9 5 4 7 1 . 7 1 1 7 0 . 2 5 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 C 0 2 1 1 0 3 0 7 1 2 0 . 9 9 7 8 0 . 9 9 7 8 0 . 2 4 % 0 % 国 寿 创 精 选 8 8 E T F [ 申 购 赎 回 清 单 ] 1 5 9 8 0 4 0 7 1 2 0 . 9 0 0 1 0 . 9 0 0 1 0 . 0 3 % 国 寿 创 精 选 8 8 E T F 联 接 A 0 0 8 8 9 8 0 7 1 2 0 . 8 3 9 1 0 . 8 3 9 1 0 . 0 4 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 创 精 选 8 8 E T F 联 接 C 0 0 8 8 9 9 0 7 1 2 0 . 8 2 8 7 0 . 8 2 8 7 0 . 0 2 % 0 % 国 寿 中 债 3 5 年 政 金 债 指 数 A 0 0 9 5 8 1 0 7 1 2 1 . 1 0 3 8 1 . 1 4 4 8 0 . 0 5 % 0 . 5 % 0 . 2 % 国 寿 中 债 3 5 年 政 金 债 指 数 C 0 0 9 5 8 2 0 7 1 2 1 . 1 3 9 3 1 . 1 8 0 3 0 . 0 4 % 0 % 国 寿 沪 港 深 3 0 0 E T F [ 申 购 赎 回 清 单 ] 5 1 7 3 0 0 0 7 1 2 0 . 6 7 2 4 0 . 6 7 2 4 0 . 8 5 % 暂 停 交 易 国 寿 沪 港 深 3 0 0 E T F 联 接 A 0 1 2 6 6 3 0 7 1 2 0 . 9 2 6 7 0 . 9 2 6 7 0 . 7 9 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 沪 港 深 3 0 0 E T F 联 接 C 0 1 2 6 6 4 0 7 1 2 0 . 9 2 4 0 0 . 9 2 4 0 0 . 8 0 % 0 % 国 寿 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 0 1 9 1 2 1 0 7 1 2 1 . 0 1 5 2 1 . 0 1 5 2 0 . 0 0 % 0 % * 国 寿 瑞 和 纯 债 6 6 个 月 定 开 0 0 9 5 8 7 0 7 1 2 1 . 0 2 2 6 1 . 1 5 0 4 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 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寿 安 悦 纯 债 一 年 定 开 0 1 1 6 3 4 0 7 1 2 1 . 0 4 3 9 1 . 0 9 3 5 0 . 0 5 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 * 国 寿 安 弘 纯 债 一 年 定 开 0 1 1 9 5 1 0 7 1 2 1 . 0 2 1 1 1 . 1 0 2 7 0 . 2 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 * 国 寿 安 锦 纯 债 一 年 定 开 0 1 4 2 3 1 0 7 1 2 1 . 0 4 4 4 1 . 1 1 0 4 0 . 0 8 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 * 国 寿 安 诚 纯 债 一 年 定 开 0 1 3 0 6 2 0 7 1 2 1 . 0 5 2 6 1 . 0 7 2 6 0 . 0 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 国 寿 安 和 纯 债 债 券 0 1 4 7 7 8 0 7 1 2 1 . 0 4 4 7 1 . 0 5 4 7 0 . 0 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 泰 然 纯 债 债 券 0 1 5 5 8 1 0 7 1 2 1 . 0 6 4 4 1 . 0 6 4 4 0 . 0 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 超 短 债 A 0 1 7 3 0 5 0 7 1 2 1 . 0 4 7 8 1 . 0 4 7 8 0 . 0 0 % 0 . 3 % 0 . 1 2 % 国 寿 超 短 债 C 0 1 7 3 0 6 0 7 1 2 1 . 0 4 5 3 1 . 0 4 5 3 0 . 0 1 % 0 % * 国 寿 安 泰 三 个 月 定 开 债 券 0 1 8 2 5 6 0 7 1 2 1 . 0 2 4 7 1 . 0 3 4 7 0 . 0 9 % 封 闭 期 * 国 寿 泰 悦 3 个 月 滚 动 持 有 A 0 1 9 9 0 8 0 7 1 2 1 . 0 3 4 2 1 . 0 3 4 2 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % * 国 寿 泰 悦 3 个 月 滚 动 持 有 C 0 1 9 9 0 9 0 7 1 2 1 . 0 3 2 9 1 . 0 3 2 9 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % * 国 寿 利 率 债 三 个 月 定 开 0 2 0 5 2 8 0 7 1 2 1 . 0 1 7 2 1 . 0 2 1 2 0 . 0 9 % 封 闭 期 * 国 寿 安 保 泰 裕 债 券 A 0 2 0 7 8 7 0 7 1 2 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 0 4 0 . 5 4 % * 国 寿 安 保 泰 裕 债 券 C 0 2 0 7 8 8 0 7 1 2 1 . 0 3 9 0 1 . 0 3 9 0 0 . 5 4 % 国 寿 稳 健 养 老 一 年 持 有 （ F O F ） A 0 0 8 6 1 7 0 7 1 1 0 . 9 9 9 7 0 . 9 9 9 7 0 . 4 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 健 养 老 一 年 持 有 （ F O F ） Y 0 1 7 9 0 9 0 7 1 1 1 . 0 0 3 2 1 . 0 0 3 2 0 . 4 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 暂 停 交 易 国 寿 策 略 优 选 3 个 月 持 有 （ F O F ） 0 0 9 1 5 1 0 7 1 1 1 . 0 2 0 0 1 . 0 2 0 0 0 . 0 3 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 养 老 目 标 日 期 2 0 3 0 三 年 持 有 （ F O F ） A 0 1 3 5 1 0 0 7 1 0 0 . 8 3 8 6 0 . 8 3 8 6 0 . 1 5 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 养 老 目 标 日 期 2 0 3 0 三 年 持 有 （ F O F ） Y 0 1 7 9 0 1 0 7 1 0 0 . 8 4 4 0 0 . 8 4 4 0 0 . 1 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 暂 停 交 易 国 寿 消 费 新 蓝 海 混 合 0 0 5 1 7 5 0 4 0 3 1 . 1 0 2 5 1 . 1 0 2 5 0 . 0 0 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 暂 停 交 易 * 国 寿 稳 泰 一 年 A 0 0 4 7 7 2 0 7 1 2 1 . 2 5 3 7 1 . 4 4 5 7 1 . 0 8 % 0 . 6 % 封 闭 期 * 国 寿 稳 泰 一 年 C 0 0 4 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. 9 7 5 8 0 . 9 7 5 8 0 . 4 4 % 0 % 国 寿 稳 寿 混 合 A 0 0 4 4 0 5 0 7 1 2 1 . 0 4 1 0 1 . 3 9 3 7 0 . 3 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 寿 混 合 C 0 0 4 4 0 6 0 7 1 2 1 . 0 3 6 8 1 . 3 8 5 3 0 . 3 0 % 0 % 国 寿 策 略 精 选 混 合 （ L O F ） 1 6 8 0 0 2 0 7 1 2 1 . 6 1 2 1 1 . 6 6 2 1 1 . 3 8 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 核 心 产 业 混 合 0 0 2 3 7 6 0 7 1 2 0 . 6 8 3 1 . 0 8 4 0 . 0 0 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 健 康 科 学 混 合 A 0 0 5 0 4 3 0 7 1 2 1 . 0 0 5 0 1 . 0 0 5 0 0 . 0 8 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 健 康 科 学 混 合 C 0 0 5 0 4 4 0 7 1 2 0 . 9 8 3 0 0 . 9 8 3 0 0 . 0 7 % 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 A 0 0 4 8 1 8 0 7 1 2 0 . 9 5 8 3 0 . 9 5 8 3 0 . 4 5 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 C 0 0 4 8 1 9 0 7 1 2 0 . 9 5 0 0 0 . 9 5 0 0 0 . 4 4 % 0 % 国 寿 稳 吉 混 合 A 0 0 4 7 5 6 0 7 1 2 1 . 1 4 2 2 1 . 3 8 1 0 0 . 8 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 吉 混 合 C 0 0 4 7 5 7 0 7 1 2 1 . 1 3 6 3 1 . 3 7 3 4 0 . 8 6 % 0 % 国 寿 稳 瑞 混 合 A 0 0 4 7 6 0 0 7 1 2 1 . 1 5 2 9 1 . 3 3 3 9 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 瑞 混 合 C 0 0 4 7 6 1 0 7 1 2 1 . 1 4 7 2 1 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% 国 寿 低 碳 经 济 混 合 C 0 1 2 1 0 3 0 7 1 2 0 . 5 6 6 9 0 . 5 6 6 9 1 . 6 5 % 0 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 A 0 1 5 2 3 5 0 7 1 2 1 . 0 3 9 8 1 . 0 3 9 8 0 . 3 0 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 C 0 1 5 2 3 6 0 7 1 2 1 . 0 3 1 1 1 . 0 3 1 1 0 . 3 0 % 0 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 A 0 2 0 6 0 0 0 7 1 2 1 . 0 6 9 2 1 . 0 6 9 2 1 . 4 6 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 C 0 2 0 6 0 1 0 7 1 2 1 . 0 7 2 5 1 . 0 7 2 5 1 . 4 6 % 0 % 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 智 慧 生 活 股 票 0 0 1 6 7 2 0 7 1 2 1 . 0 5 6 1 . 8 6 3 1 . 0 3 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 成 长 优 选 股 票 A 0 0 1 5 2 1 0 7 1 2 1 . 0 1 2 1 . 4 1 8 0 . 2 0 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 成 长 优 选 股 票 C 0 1 7 9 1 6 0 7 1 2 0 . 6 7 6 0 . 6 7 6 0 . 1 5 % 0 % 国 寿 优 选 国 企 股 票 发 起 式 A 0 1 9 7 6 5 0 7 1 2 0 . 9 6 4 2 0 . 9 6 4 2 1 . 6 7 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 优 选 国 企 股 票 发 起 式 C 0 1 9 7 6 6 0 7 1 2 0 . 9 6 1 1 0 . 9 6 1 1 1 . 6 6 % 0 % 国 寿 新 材 料 股 票 发 起 式 A 0 1 9 8 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 4 6 1 . 0 0 4 6 1 . 5 9 % 1 . 2 % 0 . 4 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3 6 8 1 . 3 8 5 3 0 . 3 0 % 0 % 国 寿 策 略 精 选 混 合 （ L O F ） 1 6 8 0 0 2 0 7 1 2 1 . 6 1 2 1 1 . 6 6 2 1 1 . 3 8 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 核 心 产 业 混 合 0 0 2 3 7 6 0 7 1 2 0 . 6 8 3 1 . 0 8 4 0 . 0 0 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 健 康 科 学 混 合 A 0 0 5 0 4 3 0 7 1 2 1 . 0 0 5 0 1 . 0 0 5 0 0 . 0 8 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 健 康 科 学 混 合 C 0 0 5 0 4 4 0 7 1 2 0 . 9 8 3 0 0 . 9 8 3 0 0 . 0 7 % 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 A 0 0 4 8 1 8 0 7 1 2 0 . 9 5 8 3 0 . 9 5 8 3 0 . 4 5 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 C 0 0 4 8 1 9 0 7 1 2 0 . 9 5 0 0 0 . 9 5 0 0 0 . 4 4 % 0 % 国 寿 稳 吉 混 合 A 0 0 4 7 5 6 0 7 1 2 1 . 1 4 2 2 1 . 3 8 1 0 0 . 8 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 吉 混 合 C 0 0 4 7 5 7 0 7 1 2 1 . 1 3 6 3 1 . 3 7 3 4 0 . 8 6 % 0 % 国 寿 稳 瑞 混 合 A 0 0 4 7 6 0 0 7 1 2 1 . 1 5 2 9 1 . 3 3 3 9 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 瑞 混 合 C 0 0 4 7 6 1 0 7 1 2 1 . 1 4 7 2 1 . 3 2 6 2 0 . 0 6 % 0 % 国 寿 华 兴 混 合 0 0 5 6 8 3 0 7 1 2 1 . 2 5 9 1 1 . 2 8 9 1 0 . 5 8 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 新 蓝 筹 混 合 0 0 7 0 7 4 0 7 1 2 0 . 8 8 4 1 0 . 8 8 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% 0 % 暂 停 交 易 国 寿 稳 弘 混 合 A 0 1 1 0 2 7 0 7 1 2 1 . 0 9 8 3 1 . 0 9 8 3 0 . 3 3 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 稳 弘 混 合 C 0 1 1 0 2 8 0 7 1 2 1 . 0 9 9 1 1 . 0 9 9 1 0 . 3 3 % 0 % 国 寿 稳 弘 混 合 E 0 1 5 4 0 7 0 7 1 2 0 . 9 0 7 9 0 . 9 0 7 9 0 . 3 2 % 0 % 国 寿 稳 悦 混 合 A 0 1 0 8 2 8 0 7 1 2 0 . 9 2 6 7 0 . 9 2 6 7 0 . 4 7 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 稳 悦 混 合 C 0 1 0 8 2 9 0 7 1 2 0 . 9 2 5 5 0 . 9 2 5 5 0 . 4 7 % 0 % 国 寿 稳 鑫 一 年 A 0 1 1 5 1 0 0 7 1 2 0 . 9 6 7 4 0 . 9 8 7 4 0 . 1 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 鑫 一 年 C 0 1 1 5 1 1 0 7 1 2 0 . 9 5 4 4 0 . 9 7 4 4 0 . 1 3 % 0 % 国 寿 稳 安 混 合 A 0 1 0 9 8 4 0 7 1 2 0 . 9 9 2 8 0 . 9 9 2 8 0 . 0 8 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 稳 安 混 合 C 0 1 0 9 8 5 0 7 1 2 0 . 9 7 7 1 0 . 9 7 7 1 0 . 0 8 % 0 % 国 寿 稳 福 6 个 月 持 有 混 合 A 0 1 0 9 3 4 0 7 1 2 0 . 9 7 7 7 0 . 9 7 7 7 0 . 0 7 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 福 6 个 月 持 有 混 合 C 0 1 0 9 3 5 0 7 1 2 0 . 9 6 5 8 0 . 9 6 5 8 0 . 0 8 % 0 % 国 寿 璟 珹 6 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 1 7 7 3 0 7 1 2 0 . 9 9 3 6 0 . 9 9 3 6 0 . 2 7 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 璟 珹 6 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 1 7 7 4 0 7 1 2 0 . 9 8 1 5 0 . 9 8 1 5 0 . 2 7 % 0 % 国 寿 裕 丰 混 合 A 0 1 1 7 3 4 0 7 1 2 0 . 8 9 8 9 0 . 8 9 8 9 0 . 2 9 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 裕 丰 混 合 C 0 1 1 7 3 5 0 7 1 2 0 . 8 9 6 1 0 . 8 9 6 1 0 . 2 9 % 0 % 国 寿 稳 盛 6 个 月 持 有 混 合 A 0 1 2 9 5 5 0 7 1 2 1 . 0 4 5 9 1 . 0 4 5 9 0 . 3 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 盛 6 个 月 持 有 混 合 C 0 1 2 9 5 6 0 7 1 2 1 . 0 3 5 3 1 . 0 3 5 3 0 . 3 0 % 0 % 国 寿 稳 隆 混 合 A 0 1 1 7 7 1 0 9 0 8 1 . 0 1 6 1 1 . 0 1 6 1 0 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 隆 混 合 C 0 1 1 7 7 2 0 9 0 8 1 . 0 0 3 6 1 . 0 0 3 6 0 . 0 0 % 0 % 国 寿 盛 泽 三 年 持 有 期 混 合 A 0 1 3 3 2 3 0 7 1 2 0 . 6 6 0 5 0 . 6 6 0 5 1 . 9 4 % 1 . 5 % 0 . 6 % 暂 停 赎 回 国 寿 盛 泽 三 年 持 有 期 混 合 C 0 1 3 3 2 4 0 7 1 2 0 . 6 5 4 0 0 . 6 5 4 0 1 . 9 3 % 0 % 暂 停 赎 回 国 寿 低 碳 经 济 混 合 A 0 1 2 1 0 2 0 7 1 2 0 . 5 7 0 5 0 . 5 7 0 5 1 . 6 5 % 1 . 5 % 0 . 6 % 国 寿 低 碳 经 济 混 合 C 0 1 2 1 0 3 0 7 1 2 0 . 5 6 6 9 0 . 5 6 6 9 1 . 6 5 % 0 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 A 0 1 5 2 3 5 0 7 1 2 1 . 0 3 9 8 1 . 0 3 9 8 0 . 3 0 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 C 0 1 5 2 3 6 0 7 1 2 1 . 0 3 1 1 1 . 0 3 1 1 0 . 3 0 % 0 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 A 0 2 0 6 0 0 0 7 1 2 1 . 0 6 9 2 1 . 0 6 9 2 1 . 4 6 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 C 0 2 0 6 0 1 0 7 1 2 1 . 0 7 2 5 1 . 0 7 2 5 1 . 4 6 % 0 % 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 万 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 货 币 A 0 0 0 5 0 5 0 7 1 2 0 . 4 4 8 2 2 . 3 5 6 % 0 % 国 寿 货 币 B 0 0 0 5 0 6 0 7 1 2 0 . 5 1 3 9 2 . 6 0 1 % 0 % 国 寿 添 利 货 币 A 0 0 3 4 2 2 0 7 1 2 0 . 3 7 4 5 1 . 3 7 8 % 0 % 国 寿 添 利 货 币 B 0 0 3 4 2 3 0 7 1 2 0 . 4 4 1 0 1 . 6 2 4 % 0 % 国 寿 聚 宝 盆 货 币 A 0 0 1 0 9 6 0 7 1 2 0 . 4 7 7 6 1 . 5 8 5 % 0 % 国 寿 聚 宝 盆 货 币 B 0 0 9 4 8 5 0 7 1 2 0 . 5 1 6 1 1 . 7 2 8 % 0 % 国 寿 增 金 宝 货 币 A 0 0 1 8 2 6 0 7 1 2 0 . 3 9 3 9 1 . 4 5 8 % 0 % 国 寿 增 金 宝 货 币 B 0 0 9 7 9 0 0 7 1 2 0 . 4 5 9 9 1 . 7 0 4 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 A 0 0 1 9 3 1 0 7 1 2 0 . 4 1 5 6 1 . 5 3 7 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 B 0 1 1 0 6 3 0 7 1 2 0 . 4 6 8 0 1 . 7 3 0 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 C 0 1 8 6 6 7 0 7 1 2 0 . 4 0 1 6 1 . 4 7 2 % 0 % 国 寿 薪 金 宝 货 币 A 0 0 0 8 9 5 0 7 1 2 0 . 3 8 5 8 1 . 5 4 7 % 0 % 国 寿 薪 金 宝 货 币 B 0 1 7 8 8 0 0 7 1 2 0 . 4 3 9 9 1 . 7 5 0 % 0 % 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 百 万 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 保 A [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 9 8 7 8 0 7 1 2 0 . 2 0 6 3 0 . 8 1 3 % 暂 停 交 易 国 保 B [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 9 8 7 9 0 7 1 2 0 . 3 4 2 0 1 . 3 1 9 % 暂 停 交 易 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 百 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 货 币 E [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 1 9 7 0 0 7 1 2 0 . 4 4 8 1 2 . 3 5 6 % 暂 停 交 易   注 ： * 封 闭 期 基 金 每 周 五 公 布 一 次 基 金 净 值 。 公 司 动 态 更 多 > > 匠 心 深 耕 名 列 前 茅     查 看 详 情 2 0 2 4 0 7 0 8   延 续 缩 量 调 整 N E W 2 0 2 4 0 7 0 4   国 寿 安 保 基 金 鄂 华 ： 坚 持 服 务 实 体 经 济 的 根 本 宗 旨 把 . . . 2 0 2 4 0 7 0 1   权 益 市 场 从 “ 预 期 ” 回 归 “ 现 实 ” 2 0 2 4 0 6 2 4   指 数 延 续 调 整 2 0 2 4 0 6 1 7   市 场 基 本 完 成 对 政 策 预 期 的 估 值 消 化 2 0 2 4 0 6 1 7   智 享 精 彩 未 来 国 寿 安 保 基 金 助 力 “ 国 寿 6 1 6 ” 客 户 节 信 息 披 露 更 多 > > 关 于 国 寿 安 保 上 银 增 益 集 合 资 产 管 理 计 划 临 时 调 整 开 放 期 的 公 告     查 看 详 情 2 0 2 4 0 7 1 2   关 于 国 寿 安 保 富 兴 集 合 资 产 管 理 计 划 临 时 调 整 开 放 期 的 . . . N E W 2 0 2 4 0 7 1 2   国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 盈 泰 中 心 职 场 员 工 用 餐 服 务 . . . N E W 2 0 2 4 0 7 1 2   国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 寿 安 保 安 裕 纯 债 . . . N E W 2 0 2 4 0 7 1 2   国 寿 安 保 安 裕 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 . . . N E W 2 0 2 4 0 7 1 2   国 寿 安 保 安 裕 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 . . . N E W 2 0 2 4 0 7 1 0   国 寿 安 保 农 业 产 业 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 N E W 帮 助 中 心 热 点 问 题 直 销 资 料 各 类 单 据 下 载 直 销 交 易 指 南 直 销 资 金 划 转 账 户 关 于 我 们 公 司 简 介 服 务 订 阅 免 费 为 您 提 供 交 易 确 认 信 息 、 服 务 提 示 、 独 家 市 场 资 讯 等 专 业 的 理 财 服 务 ， 掌 握 账 户 与 投 资 最 新 动 态 ！ 风 险 提 示 函 | 投 资 权 益 须 知 | 反 洗 钱 专 栏 | 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 8 号 院                 盈 泰 商 务 中 心 2 号 楼 1 0 、 1 1 、 1 2 层 邮 编 ： 1 0 0 0 3 3 电 话 ： （ 8 6 ） 0 1 0 5 0 8 5 0 8 8 8 传 真 ： （ 8 6 ） 0 1 0 5 0 8 5 0 7 7 7 微 信 号 ： g s f u n d s 客 服 电 话 ： 4 0 0 9 2 5 8 2 5 8 （ 免 长 途 电 话 费 ） 服 务 时 间 ： 9 : 0 0 1 7 : 0 0 （ 工 作 日 ） 客 服 邮 箱 ： s e r v i c e @ g s f u n d s . c o m . c n 友 情 链 接 中 国 人 寿 保 险 （ 集 团 ） 公 司 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 澳 大 利 亚 安 保 集 团 国 寿 财 富 管 理 有 限 公 司 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 中 国 人 寿 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 国 寿 投 资 保 险 资 产 管 理 有 限 公 司 中 国 人 寿 保 险 ( 海 外 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 金 融 监 督 管 理 局 扫 描 二 维 码 随 时 随 地 买 基 金 点 击 关 注 移 动 理 财 ： © 版 权 所 有 2 0 1 4 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 本 网 站 已 支 持 I P v 6 京 公 网 安 备 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 7 3 2 沪 I C P 备 1 4 0 2 9 4 0 9 号 1 、 请 进 入 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 首 页 ， 在 用 户 登 录 区 输 入 开 户 证 件 号 和 登 录 密 码 ， 完 成 登 录 。 如 需 修 改 密 码 ， 请 通 过 ‘ 账 户 管 理 ’ 栏 目 及 时 变 更 ， 密 码 由 六 位 数 字 组 成 。 2 、 密 码 登 录 具 体 规 则 ：     （ 1 ） 通 过 银 行 或 券 商 网 点 购 买 基 金 ， 请 选 择 开 户 身 份 证 件 登 录 ， 初 始 密 码 默 认 为 开 户 证 件 号 码 的 后 六 位 数 字 ， 字 母 以 数 字 0 替 代 。     （ 2 ） 通 过 我 公 司 网 上 交 易 或 直 销 柜 台 购 买 基 金 ， 请 选 择 开 户 身 份 证 件 登 录 ， 请 直 接 输 入 开 户 设 置 的 交 易 密 码 登 录 。 3 、 若 输 错 密 码 累 计 满 6 次 ， 账 户 将 自 动 锁 定 。 在 我 公 司 网 上 交 易 和 直 销 柜 台 交 易 的 客 户 3 0 分 钟 后 将 自 动 解 锁 。 4 、 若 忘 记 密 码 ， 系 统 支 持 网 上 交 易 客 户 自 助 找 回 密 码 。 直 销 柜 台 客 户 和 代 销 客 户 请 致 电 客 服 中 心 4 0 0 9 2 5 8 2 5 8 提 交 相 关 资 料 后 进 行 密 码 重 置 。 5 、 机 构 客 户 进 入 账 户 查 询 ， 请 使 用 基 金 账 号 登 录 ， 默 认 查 询 密 码 为 基 金 账 号 后 六 位 数 字 。 6 、 若 有 任 何 疑 问 请 致 电 客 服 中 心 4 0 0 9 2 5 8 2 5 8 ， 客 户 服 务 人 员 将 协 助 您 处 理 。 关 闭

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